会計報告

2023年度(令和5年度)貸借対照表

2024年(令和6年)2月28日現在

科　　目	金　　額（円）
I. 資産の部 1. 流動資産 (1) 現金預金 (2) 未収金 (3) 貯蔵品 (4) 立替金流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産譲渡性預金基本財産合計 (2) 特定資産土地特定資産合計 (3) その他固定資産建物建物附属設備構築物機械装置車両什器備品土地ソフトウェアリサイクル預託金その他固定資産合計固定資産合計資産合計	1,947,132,086 140,000 115,440 238,621 1,947,626,147 300,000,000 300,000,000 12,155,251 12,155,251 331,747 6,183,032 970,306 1,153,833 525,132 74,139 26,991,164 2,080,650 29,650 38,339,653 350,494,904 2,298,121,051
II. 負債の部 1. 流動負債 (1) 所得税預り金 (2) 社会保険預り金 (3) 雇用保険預り金 (4) 賞与引当金 (5) その他の流動負債流動負債合計負債合計	109,750 420,692 229,136 4,721,500 15,753 5,496,831 5,496,831
III. 正味財産の部 1. 指定正味財産 (うち特定資産への充当額) 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 正味財産合計負債及び正味財産合計	11,989,615 (11,989,615) 2,280,634,605 (300,000,000) (165,636) 2,292,624,220 2,298,121,051

2023年度(令和5年度)正味財産増減計算書

2023年(令和5年)3月1日～2024年(令和6年)2月29日

科　　目	金　　額（円）
I. 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益募金収益店頭募金収入その他の募金募金収入合計寄付金収益セブン-イレブン本部寄付金収入その他寄付金収入寄付金収入合計その他の収益前年度助成残余金返還額東京事務局事業収入九重ふるさと自然学校事業収入高尾の森自然学校事業収入受取利息その他その他の収益合計経常収益計 (2) 経常費用事業費公募助成事業地域活動支援事業費自然環境保護・保全事業費災害復興支援事業広報事業費事業費合計管理費給与手当法定福利費退職給付費用旅費交通費ボランティア活動支援費理事会関係費募金箱関連備品制作費その他減価償却費賞与引当金繰入額管理費合計経常費用計当期経常増減額 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計当期経常外増減額当期一般正味財産増減額一般正味財産期首残高一般正味財産期末残高	404,599,793 15,432,307 420,032,100 　 138,116,081 7,156,028 145,272,109 　 14,936,464 0 1,233,115 1,344,698 38,920 89,875 17,643,072 582,947,281 161,842,320 16,235,309 68,299,030 1,313,181 67,321,730 315,011,570 66,214,007 12,181,992 3,513,411 4,893,801 815,770 2,814,489 53,306,000 18,481,027 2,730,774 8,611,500 173,562,771 488,574,341 94,372,940 0 0 0 94,372,940 2,186,261,665 2,280,634,605
II. 指定正味財産増減の部土地受贈益当期指定正味財産増減額指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高	261,276 261,276 11,728,339 11,989,615
III. 正味財産期末残高	2,292,624,220

財務諸表に関する注記

Ｉ．重要な会計方針

会計方針
当財団では、「公益法人会計基準」(内閣府公益認定等委員会、平成20年4月11日、最終改正令和2年5月15日）及び「『公益法人会計基準』の運用指針」（内閣府公益認定等委員会、平成20年4月11日、最終改正令和2年5月15日）を適用している。
棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品…個別法による原価法による。
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…主として法人税法と同一の耐用年数を適用した定額法による。

ソフトウェア…法人税法と同一の耐用年数を適用した定額法による。
賞与引当金の計上基準
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

I I．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次の通りである。

(単位:円)

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産譲渡性預金小　計特定資産土　地小　計	300,000,000 300,000,000 11,893,975 11,893,975	- - 261,276 261,276	- - - -	300,000,000 300,000,000 12,155,251 12,155,251
合　　計	311,893,975	261,276	-	312,155,251

III．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次の通りである。

(単位:円)

科　　目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産譲渡性預金小　計特定資産土　地小　計	300,000,000 300,000,000 12,155,251 12,155,251	- - (11,989,615) (11,989,615)	(300,000,000) (300,000,000) (165,636) (165,636)	- - - -
合　　計	312,155,251	(11,989,615)	(300,165,636)	-

IV．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。

(単位:円)

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物建物付属設備構造物機械装置車　両什器備品ソフトウェア	52,839,238 10,444,381 1,224,759 5,605,295 5,685,290 5,194,898 4,257,000	52,507,491 4,261,349 254,453 4,451,462 5,160,158 5,120,759 2,176,350	331,747 6,183,032 970,306 1,153,833 525,132 74,139 2,080,650
合　　計	85,250,861	73,932,022	13,144,917